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邹城市圣城文化旅游开发有限公司2021债权计划

邹城市圣城文化旅游开发有限公司2021债权计划

【邹城市圣城文化旅游开发有限公司2021债权计划】

产品规模:2亿(12000万一年期;8000万两年期)

产品期限:12月/24个月

产品付息:季度付息:3月、6月、9月、12月的20日

产品收益:

【12个月收益】10万-50万:9.2%,50万-100万:9.4%,100万以上:9.6%

【24个月收益】10万-50万:9.4%,50万-100万:9.6%,100万以上:9.8%

资金用途:用于邹城市老一中文创广场建设项目


【项目基本情况】

【融资方】:邹城市圣城文化旅游开发有限公司

【担保方】:邹城市城资控股集团有限公司

【债务人】:邹城市利民建设发展集团有限公司

【项目亮点】

1、邹城市城资控股集团有限公司承担不可撤销的无限连带责任担保;

2、贰亿壹仟万元应收账款质押转让并在备案机构登记。


【山东邹城基本情况】

邹城,为山东济宁市下辖市,思想家孟子的故乡,历史名城,位列全国百强县市。

GDP高达824.12亿,一般公共财政预算收入 80.17亿,济宁市各区县排名第一。

邹城市有世界 500 强兖矿集团,山东共 4 家,邹城独占一家,还有亚洲最大的坑口电厂—邹县电厂(中国华电集团最大的电厂)这两家大型工业企业为邹城市提供了稳定的税收基础。


【融资方:邹城市圣城文化旅游开发有限公司介绍

邹城市国有企业发展服务中心全资控股,注册资本6.02 亿元。该地区债务压力小,财政收入高,履约能力以及积极性极高。


【担保方:邹城市城资控股集团有限公司介绍】

邹城市城资控股集团有限公司:市财政局直属平台,注册资本8.6亿元。邹城市最重大的城投平台,AA+公开发债评级,拥有全市唯一的供水、燃气、公共交通公司,年营业收入超60亿元,信誉极高,在当地具有极大的影响力,还款能力极强。


【债务人:邹城市利民建设发展集团有限公司介绍】

邹城市利民建设发展集团有限公司,公司办公室地址位于孔孟文化发源地济宁,于2012年07月13日在邹城市市场监督管理局注册成立,AA公开发债主体,多家信托融资主体,注册资本为70000万元人民币,是邹城市重要的基础设施建设主体,主要从事邹城市孟子湖新区及邹城市城区内部分基础设施及保障房建设,以及村县道路建设等业务。

邹城市圣城文化旅游开发有限公司2021债权计划评估报告

融资方(邹城市圣城文化旅游开发有限公司)评价

融资方邹城市圣城文化旅游开发有限公司是邹城市城市资产经营有限公司全资子公司,报告期间内公司资产规模有所增长、资产负债结构变化较小,未出现股东大幅注资情况、公司规模仍相对较小,营业收入能力及利润水平均在 2020 年均有所下降。公司流动资金相对紧张,融资渠道较少且债务以非标融资为主,抗风险能力偏弱。

担保方(邹城市城市资产经营有限公司)评价

担保方邹城城资是邹城市重要的基础设施建设及投融资主体,具有较强的区域专营地位,收入来源稳定。近几年公司运行情况稳定,但公司资产受限占比偏高,流动性一般。统计期末公司存量有息负债主要来源于债券融资,但非标融资占比仍偏高,债务质量整体一般,项目存续期间内,公司短期偿债压力突出,未来几年仍存在债务集中兑付压力,由于公司近期募集(超)短期融资债券置换到期债务,导致短期偿债压力进一步扩大。

项目总结

本项目所在地区山东省邹城市经济实力较强,政府财政收入能力稳定,债务负担较轻;融资方圣城文旅规模较小,融资渠道窄,自身抗风险能力差;担保方邹城城资为当地最大平台,公司近几年面临债务结构问题,短期偿债压力突出。

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