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央企信托-271号盐城亭湖(永续债)集合资金信托计划

央企信托-271号盐城亭湖(永续债)集合资金信托计划

【央企信托-271号盐城亭湖(永续债)集合资金信托计划】

产品规模:2.5亿元

产品期限:24个月

产品付息:按年付息

产品收益:100万以上:7.6%

资金用途:资金用于亭湖公投进行永续债权式权益性投资,投资资金用于置换金融机构借款。


【融资方】:盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司

【担保方】:盐城海瀛控股集团有限公司


【融资方:盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司介绍

截至2019年盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司注册资本为300,000.00万元,实缴资本为300,000.00万元,控股股东及实际控制人为盐城市亭湖区人民政府。

盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司是盐城市亭湖区区属大型综合性国资企业,业务涉及基础设施建设(主要是工程代建和开发产品业务)、土地整理、粮食购销、担保等多个板块。债务人在亭湖区城市基础设施建设行业具有垄断地位;粮食购销、金融担保等领域在区域内具有行业领先地位。

2018年至2021年6月末,公司总资产分别为202.34亿元,238.08亿元,287.23亿元,288.92亿元,所有者权益分别为72.14亿元,86.59亿元,103.18亿元,103.57亿元。2019年度和2020年度,公司分别实现营业收入78,618.33万元和91,111.29万元。2020年度,公司营业收入较2019年度有所增长,主要系商品销售业务收入增长所致。

经鹏元资信评估有限公司评估,盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司,公司主体登记AA,评级展望维持稳定。


【担保方:盐城海瀛控股集团有限公司介绍】

担保方2018年至2021年3月末,公司总资产分别为274.35亿元,330.59亿元,443.78亿元,436.14亿元,所有者权益分别为127.12亿元,152.06亿元,187.24亿元,188.51亿元。

2019年度、2020年度及2021年1-3月,担保人主营业务收入分别为282,741.67万元、271,029.35万元和67,951.27万元,占营业收入比例分别为98.35%、94.56 %和94.64 %。

2019年度、2020年度及2021年1-3月,担保人收到的ZF补助收入分别为40,524.40万元、42,404.81万元和14,006.18万元。经大公国际资信评估有限公司评估,盐城海瀛控股集团有限公司主体等级AA,评级展望维持稳定。

央企信托-265号江苏泰州(永续债)集合资金信托计划评估报告

融资方(盐城兴北实业投资有限公司)评价

融资方盐城兴北实业投资有限公司短期偿债能力较弱,短期偿债压力较高。截至 2021 三季,短期债务压力较大。公司有息负债融资结构较好。公司 2022 年有较大的短期偿债压力。公司对民企担保存在风险。

担保方(盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司)评价

担保方为盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司,是由盐城市亭湖区人民政府直接控股的区级城投平台,报告期末,公司的资产负债率处于略高水平。流动比率和速动比率较高,短期偿债能力较强,主要系公司的资产主要是由其他应收款所构成的,其中其他应收款主要是由与政府部门和地方国企的往来款所构成的,存在一定的回收难度;报告期末,公司从原来的依靠土地整理收入和商品收入为主,逐渐转化为依靠商品销售收入为主,公司进行市场化的运行程度较高,但是营业利润还是主要依赖于政府的财政补贴;公司的收现比一直处于较高的水平,收现质量较好;虽然公司的短期债务集中到期的规模相对较大,面临一定的短期偿债压力,但是公司的债务质量较好,公司的流动性充足,为债务偿还提供强有力的保证;

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