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央企信托-338号江苏泰州(永续债)集合资金信托计划

央企信托-338号江苏泰州(永续债)集合资金信托计划

【央企信托-338号江苏泰州(永续债)集合资金信托计划】

产品规模:3亿元

产品期限:24个月

产品付息:半年付息,每年6月21日,12月21日

产品收益:100万-300万:7.4%,300万以上:7.5%

资金用途:资金用于向泰州华信药业投资有限公司进行永续债权式权益性投资,投资资金用于归还金融机构借款。


【融资方】:泰州华信药业投资有限公司

【担保方】:泰州鑫泰集团有限公司


【融资方:泰州华信药业投资有限公司介绍

本项目交易对手华信医药公司是泰州市大健康产业的开发主体,在土地开发、服务平台租赁等相关领域具有区域垄断专营优势。同时依托高新区发展的药品物流和销售业务亦拥有一定的资源优势。在主要业务领域基础设施建设方面都保持了稳定增长趋势,建设项目规模稳中有升,同时担保业务和其他业务也为公司收入提供了有效补充。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2021 年 7 月 22日出具的评级报告,华信医药主体长期信用等级为 AA+,评级展望为稳定。截至2021 年 9 月,泰州华信药业投资有限公司总资产为 833.60 亿元,营业收入为 26.26 具备充足的清偿能力。


【担保方:泰州鑫泰集团有限公司介绍】

担保人泰州鑫泰集团有限公司是泰州市医药高新区重要的资产经营和工程投资建设主体,主要从事区域内的国有资产运营管理、基础设施建设和保障房建设业务等。公司在建项目和拟建项目规模大,各个业务板块收入来源稳定可靠。未来将持续保持建设力度,推进基础设施建设,提升综合实力。截至 2021 年 9 月末,总资产为 641.76 亿元,净资产为 220.56 亿元,资产负债率为 65.63%,营业收入为 27.53 亿元。

央企信托-338号江苏泰州(永续债)集合资金信托计划评估报告

融资方(泰州华信药业投资有限公司)评价

融资方泰州华信药业投资有限公司短期偿债能力较强,短期偿债压力较低。城投收入几乎没有。截至 2021 三季,短期债务压力较小。公司有息负债融资结构较好。公司 2022 年有一定偿债压力。公司融资能力较好。2021/10/29,惠誉评级发布报告,将泰州华信药业投资有限公司的长期外币和本币发行人违约评级从“BB+”下调至“BB”,展望“稳定”。

担保方(泰州鑫泰集团有限公司)评价

担保方泰州鑫泰集团有限公司短期偿债能力较弱,短期偿债压力较高。城投属性较好。截至 2021 三季,短期债务压力较大。公司有息负债融资结构较差。公司 2022 年偿债压力较大。公司融资能力较强。判断担保方有一定担保能力。

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