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央企信托-258号新连云港集合资金信托计划

央企信托-258号新连云港集合资金信托计划

【央企信托-258号新连云港集合资金信托计划】

产品规模:5亿元

产品期限:24个月

产品付息:成立满一年

产品收益:100万-300万:7.6%,300万以上:7.8%

资金用途:用于向江苏海州发展集团有限公司进行永续债权式权益性投资,投资资金用于归还金融机构借款。


【融资方】:江苏海州发展集团有限公司

【担保方】:江苏瀛洲发展集团有限公司


【融资方:江苏海州发展集团有限公司介绍

江苏海州发展集团有限公司,成立于 2003 年 4 月 11 日,注册资本 500000 万元, 由连云港市人民政府 100%控股,属于市级平台公司。是连云港市第六大平台公司。

公司是连云港市重要的基础设施建设平台,在连云港市城市发展中具有重要地位,具备一定的区域专营优势,经营建设上受到连云港市政府的大力支持。该公司是海州区最核心的政府性项目投建主体,业务类型主要包括基础设施建设、安置房开发、棚户区改造以及海州经开区内的土地一级开发等。

截至到 2021 年 9 月,公司总资产达 534.23 亿元,流动资产为475.78 亿元,以流动资产为主。2020 年公司营业收入 16.99 亿元,具有较好的还款保障。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2021 年 7 月 28 日出具的跟踪评级报告,海州发展主体长期信用等级为 AA+,评级展望为稳定,公司发行的“16 海发债”,规模 10.6 亿元,期限 7 年,债券信用评级 AAA。

2021 年 9 月,公司发行“21 海州 02”债券,发行规模 8 亿元,

发行期限“3+2”年,票面利率 5.4%。

综合来看,公司资产规模较高,财务状况稳定,与当地政府一直保持着良好的合作关系,有良好的企业信誉,综合实力较强。


【担保方:江苏瀛洲发展集团有限公司介绍】

江苏瀛洲发展集团有限公司,成立于 2005 年 04 月 08 日,注册资本 200000 万元。公司全资股东为江苏海州发展集团有限公司,实际控制人为连云港市人民政府。是连云港市第七大平台公司。

公司作为连云港市重要的市政项目投融资与建设主体之一,负责基础设施建设、安置房建设等业务,主要收入来源为工程项目建设和租赁业务。市场地位稳固,具有一定的区域专营优势,在当地具有较好的社会影响力。

截至2021年9月,公司总资产为229.07亿元,流动资产216.27亿元,占总资产的94.41%。2020年公司的营业收入为6.48亿元。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2021 年 7 月 28 日出具的评级报告,瀛洲发展主体信用评级为 AA,评级展望为稳定,瀛洲集团 2020 年发行“20 瀛洲债/20 瀛洲债 01”,规模 6.5 亿元到期日为 2027 年 12 月 14 日,债项评级 AAA;2021 年新增发行“ 21 瀛洲发展 PPN”5 亿元、 “21 瀛洲发展 MTN001”5 亿元,到期日均为 2024 年。具备较强的担保能力。

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