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央企信托-217号成都经开集合资金信托计划

央企信托-217号成都经开集合资金信托计划

【央企信托-217号成都经开集合资金信托计划】

产品规模:5亿元

产品期限:24个月

产品付息:自然季度(3/6/9/12月20日)分配

产品收益:100万以上:7.5%

资金用途:资金用于向债务人进行永续债权式权益性投资。


【融资方】:成都经开国投集团有限公司

【担保方】:成都经开产业投资集团有限公司


【还款来源】:

第一还款来源:债务人经开国投集团(AA+)偿还债权投资资金;

第二还款来源:担保人经开产投集团(评级:AAA)的日常经营现金流;


【融资方:成都经开国投集团有限公司介绍

成都经开国投集团有限公司(AA+)(简称:经开国投)成立于2005年,注册资本100亿。公司主要从事龙泉驿区保障性安居房工程、片区化建设投资和运营管理等业务。

2019-2021年6月末,经开国投总资产规模分别为712.37亿、887.92亿、928.43亿,所有者权益分别为325.87亿、326.43亿、327.88亿,资产负债率分别为62.60%、63.24%、64.68%。2018-2020年营收分别为24.26亿、30.76亿,26.22亿,利润总额分别为2.61亿4.31亿、3.55亿。

截止2020年,公司货币资金44.38亿,应收账款85.34亿,其他应收款为355.3亿,流动资产充足,对债务有较好的偿还能力。截至2020年,担保人公开市场发行债券存量为92.6亿人民币,5亿美元债。


【担保方:成都经开产业投资集团有限公司介绍】

经开产投集团成立于2000年,注册资本100亿元,由成都经济技术开发区管委会控股(91.77%),主要从事成都经济技术开发区基础设施建设。经开产投集团从事成都经济技术开发区城市配套基础设施和重大功能性项目的开发、建设和经营管理,并负责城乡统筹新农村建设、公用事业运营、经政府授权的城市特许经营业务、经政府批准的对外投资等。经开产投集团在成都经济技术开发区建设中具有不可替代的区域专营地位。

截至2020年12月31日,经开产投集团资产总计为1157.96亿元,负债合计为798.85亿元,所有者权益合计为359.11亿元,2020年实现营业收入33.70亿元,利润总额4.55亿元。经开产投集团最新信用评级为:AAA,展望为稳定。

央企信托-217号成都经开集合资金信托计划评估报告

融资方(成都经开国投集团有限公司)评价

融资方成都经开国投集团有限公司资产规模较大。公司短期偿债能力较强,短期偿债金额较高。截至 2021 三季,短期债务压力一般。公司有息负债融资结构较差。公司 2022 年有较大的短期偿债压力。

担保方(成都经开产业投资集团有限公司)评价

担保方成都经开产业投资集团有限公司资产规模较大。公司短期偿债能力较强,短期偿债金额较高。截至 2021三季,短期债务压力较大。公司有息负债融资结构较差。公司有 2022 年较大的偿债压力,2023 年有一定偿债压力。判断担保方有一定担保能力。

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