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国企+央企信托-四川省成都市淮州新城集合资金信托计划

国企+央企信托-四川省成都市淮州新城集合资金信托计划

【国企+央企信托-四川省成都市淮州新城集合资金信托计划】

产品规模:1.5亿元

产品期限:24个月

产品付息:按年付息

产品收益:100万-300万:7.6%,,300万-1500万:7.8%,1500万以上:8%

资金用途:受让淮州能投的债权,用以补充流动资金。


【融资方】:成都东进淮州新城投资集团有限公司

【债权转让及回购方】:成都淮州新城能源投资有限公司

【担保方一】:金堂县兴金开发建设投资有限责任公司

【担保方二】:成都花园水城城乡建设投资有限责任公司


【融资方:成都东进淮州新城投资集团有限公司介绍

成都东进淮州新城投资集团有限公司是经县委、县政府批准,按照“一功能区一国企,一国企一定位”的原则,依托原兴金产投集团,吸收合并原金路交投集团、县建投公司、成阿公司、文投公司、金盈公司、智金科创共同组建成立。集团涵盖工程建设、教育服务、园区管理、产业服务、运营五大业务板块。截止 2021 年 6 月,公司总资产为 106 亿元。


【债权转让及回购方:成都淮州新城能源投资有限公司介绍】

淮州能投成立于 2018 年 2 月 2 日,由成都东进淮州新城投资集团出资成立,公司注册资本 5,000.00 万元,实收资本 5,000.00 万元。成都淮州新城能源投资有限公司成立于 2018 年 2 月,系成都东进淮州新城投资集团下属子公司。公司以能源和矿产板块为发展核心,以制造业、数字经济和现代服务业同步发展,以能源气体和燃油类、矿产资源、酒水业、建材厂、新能源为抓手,以公司注入矿产资源资产、油气站经营销售、酒水销售、建材销售、矿产销售、电力销售等为突破壮大发展公司。截止目前,已取得淮州新城主城区 15.6 平方公里的燃气经营权,加油加气站、天然气长输管道也即将建成投产。2020 年,公司主营业务收入为 2.8 亿元,主要来源于工程代建收入。

淮州能投作为淮州新城下属子公司,公司具备较多能源优势,公司资产负债率较低,盈利能力稳定,整体实力较强,具备一定的履约回购能力。


【担保方一:金堂县兴金开发建设投资有限责任公司介绍】

根据联合资信评估股份有限公司 2021 年 5 月 24 日出具的《信用评级报告》,兴金建投主体信用等级为 AA,兴金建投 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具信用等级为 AAA,评级展望为稳定。

兴金建投作为金堂县的重要投融资平台,经营活动得到了金堂县政府在政策上的支持。兴金建投负债水平适中, 长期、短期偿债能力较好,盈利能力较好,信用情况较好,总体来看,兴金建投作为评级为 AA 的发债企业,经营情况正常,财务状况较好,具有较强的担保能力。


【担保方二:成都花园水城城乡建设投资有限责任公司介绍】

根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2021 年 6 月 22 日出具的评级报告,对水城建投及其 2020 年 11 月发行的 2020 年第一期成都花园水城城乡建设投资有限责任公司公司债券的 2021 年跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为AAA,发行主体长期信用等级维持为 AA,评级展望维持为稳定。

水城建投负债水平适中,长期偿债能力一般,但短期偿债压力较大,公司目前无不良贷款,信用情况较好,总体来看,水城建投作为评级为 AA 的发债企业,经营情况正常,财务状况较好,具有较强的担保能力。


【抵押担保介绍】

兴金建投以其名下位于金堂县三星镇天灯村的土地使用权为淮州能投按期回购债权并支付回购价款提供抵押担保。抵押物评估价值合计 28,222.25 万元,含息抵押折扣率为 64.31%。抵押物权属清晰,含息抵押折扣率适中。综上,本信托计划抵押担保措施有效。


【调查结论】

我部经过调查分析后认为:

本信托计划交易结构、信托资金来源、信托资金投向以及担保措施等合法合规,拟转让的标的债权真实、合法。淮州能投作为淮州新城下属子公司,经营状况正常,企业资产负债率低,财务状况良好,具有一定的履约能力。

水城建投负债水平适中,长期偿债能力一般,但短期偿债压力较大,公司目前无不良贷款,信用情况较好。兴金建投负债水平适中, 长期、短期偿债能力较好,盈利能力较好,信用情况较好,总体来看,水城建投和兴金建投作为评级为AA 的发债企业,经营情况正常,财务状况较好,具有较强的担保能力。抵押物权属清晰,含息抵押折扣率适中。

综上所述,项目尽调人员认为该项目可行,建议提交公司评审。

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