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华鑫信托-561号江苏淮安(永续债)集合资金信托计划

华鑫信托-561号江苏淮安(永续债)集合资金信托计划

【华鑫信托-561号江苏淮安(永续债)集合资金信托计划】

产品规模:5亿

产品期限:24个月

产品付息:按年付息

产品收益:100万-300万:7% ,300万以上:7.2%

资金用途:资金用于向融资方进行永续债权式权益性投资,最终用于偿还金融机构借款。


【项目基本情况】

【融资方】:淮安开发控股有限公司

【担保方】:淮安市交通控股集团有限公司


【融资方:淮安开发控股有限公司介绍

淮安开发控股有限公司,淮安市人民政府全资控股 ,当地基础建设重要主体,2021年末总资产1015亿,负债率56% ,主体债项AA+ ,评级展望稳定,市场融资少,有较强的偿债能力 。


【担保方:淮安市交通控股集团有限公司介绍

淮安市交通控股集团有限公司 ,淮安市人民政府国有独资,淮安市唯一交通建设融资平台和交通产业投资主体;2021年末总资产534.5亿,负债率57% ,主体债项AA+,公司多支债券存续,筹资渠道畅通 ,具备较强担保能力。

华鑫信托-561号江苏淮安(永续债)集合资金信托计划评估报告

融资方(淮安开发控股有限公司)评价

融资方为淮安开发控股有限公司,实际控制人以及控股股东均为淮安市人民政府,是一家地级市调出类城投平台 ,是淮安经开区内主要的基础设施建设、国资管理和资本运作主体,职能地位较高。报告期内公司资产规模增长加快且规模较大,且受益于当地政府部门资金本不断注入和相关资产划拨 ,其财务杠杆在行业内处于合理水平 。公司城投业务占比较高 ,且营业收入增长较快,盈利能力亦提升较为明显。公司融资渠道较为畅通,债券发行较为顺利 ,融资成本较低,从金融机构获贷能力较强,流动性较为充裕。

担保方(淮安市交通控股集团有限公司)评价

担保方为淮安市交通控股集团有限公司 ,实际控制人以及控股股东均为淮安市人民政府,是一家调出类的地级市城投平台,主要从事当地的交通基础设施建设 、交通运输和商业贸易等业务 。报告期内 ,公司资产实现稳步增长且规模较大,其账面资金在报告期末增长较为明显,流动性较为充裕 。公司营收稳中有涨 ,但其盈利能力较弱,对政府补贴依赖程度较强。公司筹资能力较好,在 21 年受偿还债务本息规模增长影响 ,筹资活动呈现小规模资金缺口 ,报告期末有所缓解,整体现金流处于较为充裕状态。

项目总结

本项目所在地区位于江苏省下辖的淮安市,该地区经济以及综合财力均较好 ,公开债务兑付压力一般 。融资方淮安开发控股和担保方淮安交通控股,实控人以及控股股东均为淮安市人民政府,均为调出类 AA+地级市城投平台 ,两级公司资产规模均较大,融资渠道较为畅通,筹资能力较强 ,流动性较为充裕,债务兑付能力较好。

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