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国元信托-江苏徐州(非标)集合资金信托计划

国元信托-江苏徐州(非标)集合资金信托计划

【国元信托-江苏徐州(非标)集合资金信托计划】

产品规模:1.5亿

产品期限:18个月

产品付息:每年付息

资金用途:信托资金用于受让丰县国资持有的丰县城投账面价值 1.68 亿元的债权。

产品收益:100万以上:7.5%(合同收益6.7%)


【融资方】:丰县城市投资发展集团有限公司

【担保方一】:丰县经济开发区投资发展有限责任公司

【担保方二】:丰县国有资产经营有限公司

国元信托-江苏徐州(非标)集合资金信托计划评估报告

融资方(丰县城市投资发展集团有限公司)评价

融资方丰县城市投资发展集团有限公司,实际控制人为丰县政府国有资产监督管理办公室,公司是丰县城市基础设施建设和国有资产经营的主要主体。公司资产规模增长较快,资产负债率较低,短期偿债能力指标表现较好,短债占比有明显的上升,短债压力较大,货币资金受限程度较高,对短期债务的保障力度较弱。公司利润高度依赖于政府补助,公司融资渠道畅通,融资能力较好,但公司债务的集中到期使公司仍面临较大的融资压力。

担保方一(丰县经济开发区投资发展有限责任公司)评价

担保方丰县经济开发区投资发展有限责任公司,实际控制人为江苏省徐州市丰县人民政府,公司是丰县主要的国有资产运营主体之一。公司资产规模逐年增长,资产负债率处于行业内合理水平,后续有一定的再融资空间。公司短债占比有所上升,货币资金受限程度较高,短债压力较大。公司经营状况良好,公司利润对政府补贴依赖程度较弱,自身有一定的盈利能力。公司现金流状况较差,偿债规模增长较快,有较大的融资压力。

担保方二(丰县国有资产经营有限公司)评价

担保方丰县国有资产经营有限公司,实际控制人为江苏省徐州市丰县财政局。公司资产规模较小,资产负债率低,后续再融资空间大。公司短债占比较高,货币资金受限程度较高,短期债务压力大。公司经营状况稳定,投资及筹资活动现金流规模均较小,对外筹资能力差。

项目总结

本项目所在地区位于经济水平发展较好的江苏省徐州市丰县。债务方丰县城投,公司资产负债率低,短债占比高,货币资金对短期债务保障力度较弱,融资能力较好,有较大的融资压力。担保方丰县开投,公司经营状况良好,资产负债率适中,货币资金受限程度较高,短债压力较大,现金流状况较差。担保方丰县国资为债务方全资子公司,公司资产规模较小,短债压力大,对外筹资能力差,担保能力较弱。

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