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国元信托-山东烟台蓬莱(非标)集合资金信托计划

国元信托-山东烟台蓬莱(非标)集合资金信托计划

【国元信托-山东烟台蓬莱(非标)集合资金信托计划】

产品规模:1.2亿

产品期限:24个月

产品付息:每年付息

资金用途:资金用于向融资人发放信托贷款,最终用于补充企业流动资金。

产品收益:100万以上:7.4%


【融资方】:烟台蓬莱区蓬莱阁旅游投资有限公司

【担保方一】:烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司

【担保方二】:蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司


【融资方:烟台蓬莱区蓬莱阁旅游投资有限公司介绍

烟台蓬莱区蓬莱阁旅游投资有限公司,实际控制人为当地国资局,当地重要的旅游资产经营主体,总资产26.98亿,资产负债率仅4%,信托市场首融。


【担保方一:烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司介绍

烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司,成立于2001年12月25日,截至2021年底,公司注册资本及实收资本均为50000.00万元,其中蓬莱旅游持股95.00%,蓬莱区国资局持股5.00%。公司控股股东为蓬莱旅游,蓬莱区国资局持有蓬莱旅游100.00%股权,为公司实际控制人。


【担保方二:蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司介绍

蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司,实控人为当地国资局,蓬莱阁景区唯一经营主体,总资产128亿,主体评级AA,截至2022年3月末,蓬莱旅游资产总额1,284,415.85万元,负债总额721,976.76万元,所有者权益562,439.09万元,2021年蓬莱旅游实现营业收入63,859.42万元

国元信托-山东烟台蓬莱(非标)集合资金信托计划评估报告

融资方(烟台蓬莱区蓬莱阁旅游投资有限公司)评价

融资方烟台蓬莱区蓬莱阁旅游投资有限公司,实际控制人为烟台市蓬莱区国有资产监督管理局,公司是蓬莱区重要的旅游资产经营主体。公司资产规模小,资产流动性较差,营收规模较小,现金流规模较小,融资能力差,综合实力较差。综上所述,公司独立偿付债务的能力较差。

担保方一(烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司)评价

担保方烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司,实际控制人为烟台市蓬莱区国有资产监督管理局,公司主要负责蓬莱区范围内的土地开发整理以及基础设施建设等。公司资产规模较小,资产负债率较低,后续再融资空间较大,公司存货规模较大占比较高,资产流动性较差。公司短债占比有所下降,短期债务规模较小,货币资金对短期债务有一定的保障作用,公司有一定的融资能力。

担保方二(蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司)评价

担保方蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司,实际控制人为烟台市蓬莱区国有资产监督管理局,公司是蓬莱阁景区的唯一经营主体和蓬莱区重要的城市基础设施建设及土地开发整理主体。公司资产负债率适中,后续有一定的再融资空间,短期偿债能力指标表现较好,短债规模较小,账面资金较为充足,短债压力较小。公司利润对政府补助有一定的依赖性,公司自身有一定的融资能力。

项目总结

本项目所在地区位于山东省烟台市蓬莱区,该地区经济发展水平较好,财政收入质量较好,政府债务规模增长较快,有一定的债务压力。融资方蓬莱旅投资产规模小,资产流动性较差,融资能力差,独立偿付债务能力差。担保方蓬莱城投资产规模较小,资产负债率较低,短期债务规模较小,有一定的融资能力。担保方蓬莱旅游为担保方蓬莱城投控股股东,公司账面资金较为充足,短债压力较小,资产负债率适中,有一定的融资能力。

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