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中铁信托-河南洛阳(标准债)集合资金信托计划

中铁信托-河南洛阳(标准债)集合资金信托计划

【中铁信托-河南洛阳(标准债)集合资金信托计划】

产品规模:2亿

产品期限:固定:2024年9月24日到期

产品付息:每年9月24日付息

资金用途:通过二级市场购买洛阳市西苑城市发展投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)(19 西苑 01)

产品收益:100万:7.1%


【融资方】:洛阳西苑国有资本投资有限公司

【担保方】:洛阳国苑投资控股集团有限公司


【融资方:洛阳西苑国有资本投资有限公司介绍

洛阳西苑国有资本投资有限公司,区域第二大平台、唯一的公募发债主体,主体评级AA,总资产156亿元,流动资产占比76.6%,再融资能力和还款能力强。


【担保方:洛阳国苑投资控股集团有限公司介绍

洛阳国苑投资控股集团有限公司,当地第一大城投公司,主体信用评级AA+,注册资本50亿,总资产368亿,整合了涧西区和高新区原有的主要城投公司,在当地具有重要地位,担保实力强劲。

中铁信托-河南洛阳(标准债)集合资金信托计划评估报告

融资方(洛阳西苑国有资本投资有限公司)评价

融资方洛阳西苑国有资本投资有限公司,实际控制人为洛阳市涧西区人民政府,公司是洛阳市涧西区基础设施及保障房建设的重要主体。公司资产负债率适中,后续有一定的再融资空间,公司资产流动性较好。公司短债占比有明显上升,目前处于相对偏高水平,短债压力较大。公司经营状况稳定,业务具有一定的可持续性,公司利润的实现依赖于政府的财政补助。公司经营活动和投资活动现金流均呈持续净流出状态,公司现金流对外部筹资依赖程度高,公司有一定的融资能力。

担保方(洛阳国苑投资控股集团有限公司)评价

担保方洛阳国苑投资控股集团有限公司,实际控制人为洛阳自贸综合服务中心,公司是洛阳市涧西区重要的基础设施建设和国有资产运营主体。公司资产负债率适中,后续再融资空间较大,资产流动性较好。公司短债占比较高,货币资金受限程度较高,短债压力较大。公司业务结构较为多元,自身盈利能力差,政府补助是公司利润的主要来源,公司有一定的融资能力。

项目总结

本项目所在地区位于洛阳市涧西区,该地区经济发展水平较好,政府财政收入质量较差,政府债务规模小,偿债压力轻。融资方洛阳西苑国投为担保方全资子公司,公司短债占比有明显上升,短债压力较大,公司现金流对外部筹资依赖程度高,有一定的融资能力。担保方洛阳国苑投资资产负债率适中,短债占比较高,货币资金受限程度较高,短债压力较大,自身盈利能力较差,有一定的融资能力。

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