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金谷信托-111号山东寿光(标准债)集合资金信托计划

金谷信托-111号山东寿光(标准债)集合资金信托计划

【金谷信托-111号山东寿光(标准债)集合资金信托计划】

产品规模:4亿

产品期限:固定:2024年10月24日到期

产品付息:按年付息(每年10月24日付息)

资金用途:资金用于投资发行人于上海证券交易所发行的寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 2022 年非公开发行公司债券

产品收益:100万以上:7.5%(合同收益:100万-300万:6%,300万以上6.1%,差额一次性补足)


【债券发行方】:寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司


【债券发行方:寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司介绍

寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司(AA+发债主体),总资产512亿元,是当地第一大平台,实控人为寿光市财政局,是寿光市基础设施建设和国有资产运营的重要平台,较少直接融资,再融资能力极强。

金谷信托-111号山东寿光(标准债)集合资金信托计划评估报告

债券发行方(寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司)评价

债券发行方寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司,实际控制人以及控股股东均为寿光市财政局,主要按照寿光市政府的规划开展基础设施及棚改项目代建业务;报告期内公司资产规模呈现稳步增长,但其流动性较弱,速动比率处于较弱水平;公司城投属性较强,政府对其补助支持力度较大;公司现金流有所恶化,主要系对外融资力度大幅度下降以及与其他平台往来款规模较大所致,报告期末与其他单位往来款规模进一步扩大;其流动性较为短缺,对短期刚性债务保障力度较弱,仍面临较大的短期刚性债务兑付压力。

项目总结

本项目所在地区位于山东省潍坊市代管的县级市,寿光市;该地区经济以及综合财力均较强,公开债务偿债压力相对较小。债券发行方寿光惠农,受益于其他平台给其提供拆借款大幅度增加,其短期刚性债务兑付压力有所下降;但考虑其流动性较为短缺,其面临还款规模逐年增大,其面临较大债务兑付压力。

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