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华鑫信托-山东诸城(非标)集合资金信托计划

华鑫信托-山东诸城(非标)集合资金信托计划

【华鑫信托-山东诸城(非标)集合资金信托计划】

产品规模:3亿

产品期限:24个月

产品付息:半年付息

资金用途:信托资金用于受让泰石投资对诸城市信华资产管理有限公司6.5亿元规模的应收账款,泰石投资将取得的资金用于偿还非房地产用途的金融机构借款。

产品收益:100万-300万:7%,300万-600万:7.2%,600万以上:7.5%


【融资方】:诸城泰石投资控股集团有限公司

【担保方】:诸城政泰城市建设投资集团有限公司


【融资方:诸城泰石投资控股集团有限公司介绍

融资方:泰石投资,实控人为诸城市国资,注册资本5亿,总资产156.66亿,营业收入 14.08,主体AA,债项AA。


【担保方:诸城政泰城市建设投资集团有限公司介绍

担保方:政泰城建,实控人为诸城市国资,注册 资本2亿,总资产207.33亿,营业收入 14.56亿,主体AA+,债项AA+。

华鑫信托-山东诸城(非标)集合资金信托计划评估报告

融资方(诸城泰石投资控股集团有限公司)评价

融资方诸城泰石投资控股集团有限公司,实际控制人为诸城市国有资产监督管理局,公司是诸城市重要的基础设施建设及国有资产经营管理主体。公司资产规模逐年增长,资产负债率适中,公司短债占比增速较快,目前处于较高水平,货币资金受限程度较高,短债压力较大。近两年公司各项盈利指标有所下降,整体盈利能力有所减弱,政府补助仍为公司利润的主要来源。未来公司在建及拟建项目投资规模仍较大,存在较大的资本支出压力。公司筹资活动现金流持续净流入,公司融资能力较好。

担保方(诸城政泰城市建设投资集团有限公司)评价

担保方诸城政泰城市建设投资集团有限公司,实际控制人为诸城市国有资产监督管理局,公司是诸城市重要的城市基础设施建设和运营主体。公司资产负债率处于行业内较低水平,后续再融资空间较大,公司存货及应收款款项规模较大,资产流动性一般。公司短债占比逐年上升,有一定的短债压力,2021 年公司货币资金规模大幅减少,货币资金对短期债务的保障力度大幅减弱。公司经营状况稳定,公司利润对政府补助依赖性较强。公司经营性及投资性活动现金流均为净流出状态,公司存在较大的资金压力,公司融资能力较好。

项目总结

本项目所在地区位于经济发展水平较好的山东省诸城市。融资方资产负债率适中,短债占比增速较快,货币资金受限程度高,短债压力较大,有较大的资本支出压力,融资能力较好。担保方经营状况稳定,资产负债率较低,公司短债占比逐年上升,2021 年公司货币资金规模大幅减少,短期债务保障力度大幅减弱。

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