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央企信托-208号徐州新沂集合资金信托计划

央企信托-208号徐州新沂集合资金信托计划

【央企信托-208号徐州新沂集合资金信托计划】

产品规模:5亿

产品期限:24个月

产品付息:按年付息

产品收益:300万以上:7.5%

资金用途:资金用于投向新沂市城市投资发展有限公司定向发行的专项金钱债权,最终用于补充流动资金。


【融资方】:新沂市城市投资发展有限公司

【担保方】:新沂市交通投资有限公司


【项目亮点】:

1、江苏“北大门”,东陇海产业带中心城市,百强县融资

2、地区第一大平台公司融资:债务人新沂市城市投资发展有限公司为新沂市总资产最大的政府平台公司,股东和实际控制人均为新沂市人民政府

3、地区第二大平台公司担保:担保人新沂市交通投资有限公司为新沂市总资产排名第二的政府平台公司,股东和实际控制人均为新沂市人民政府


【融资方新沂市城市投资发展有限公司介绍

新沂市城市投资发展有限公司为新沂市总资产规模最大的平台公司,截至 2021 年 6 月 30 日,公司总资产为 708.51 亿元,净资产为 248.12 亿元,资产负债率 64.98%。联合资信评估股份有限公司给予新沂市城市投资发展有限公司AA 主体信用等级。股东和实际控制人均为新沂市人民政府,是新沂市重大基础设施建设主体及城市资源的核心运营商。


【担保方:新沂市交通投资有限公司介绍】

担保人新沂市交通投资有限公司为新沂市总资产规模排名第二的平台,截至2021年 6 月30 日,新沂市交通投资有限公司总资产 340.94 亿元,净资产 113.24 亿元,资产负债率 66.79%。截至 2021年 8 月,新沂市交通投资有限公司的存量债券为 17 期债券,债券余额为 86.3 亿元,债券最晚到期日 2027 年 12 月 24 日。联合资信评估股份有限公司给予新沂市交通投资有限公司AA 主体信用等级。

央企信托-208号徐州新沂集合资金信托计划评估报告

融资方(新沂市城市投资发展有限公司)评价

融资方为新沂市城市投资发展有限公司,实际控制人和唯一控股股东均为新沂人民政府,是一家调出类的城投平台。公司的资产规模大,债务结构稳健程度较高;公司的业务较为多元化,其中城投业务占据比例尚可,随着公司市场化程度加深,公司将会面临市场波动风险;公司的整体现金流较为紧张,主要系偿还债务支付的现金规模较大所致,公司的融资渠道较为畅通,筹资能力较强,有息债务的结构较好。

担保方(新沂市交通投资有限公司)评价

担保方新沂市交通投资有限公司受限资产较少。公司短期偿债能力一般,短期偿债压力较高。城投属性较强。公司融资能力较好。短期偿债压力较大。公司有息负债融资结构较好。公司 2022 年有较大的偿债压力。今年债券融资较为顺利。

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