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国元信托-山东日照(标准债)集合资金信托计划

国元信托-山东日照(标准债)集合资金信托计划

【国元信托-山东日照(标准债)集合资金信托计划】

产品规模:1.45亿

产品期限:固定:2024年9月23日到期

产品付息:按年付息(每年9月23日付息)

产品收益:100万以上:7.3%

资金用途:资金用于投向融资方2022年面向专业投资者非公开发行公司债券。


【项目基本情况】

【融资方】:日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司

【担保方】:日照经济技术开发区国有资产经营管理有限公司


【融资方:日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司介绍

日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司,主体评级AA,作为rz经济技术开发区 重要的国有资产运营管理主体,主要职能是按照政府部门的规划,对授权的城市建设项目进行投资、 建设和管理,在资产注入和政府补助等方面获得地方政府及股东的大力支持。截止2022年6月,经开城 发总资产达120.92亿,净利润率达94.4%,具有很强的盈利能力。


【担保方:日照经济技术开发区国有资产经营管理有限公司介绍

日照经济技术开发区国有资产经营管理有限公司,主体评级AA,经开国资作为当地重要的 基础设施投融资和国有资产经营主体,主营业务收入主要由工程建设收入和租赁收入构成,来随着项 目结算,经开国资工程建设收入来源具有保障,当地政府在资产注入等方面给予了经开国资较大支持, 累计获得当地政府注入的资产共计17.89亿元,截止2022年6月,负债率仅17.44%,财务结构健康,担保能力强。

国元信托-山东日照(标准债)集合资金信托计划评估报告

融资方(日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司)评价

融资方为日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司,实际控制人以及控股股东均为日照经开区管委会,作为日照经济技术开发区重要的国有资产运营管理主体,主要职能是按照政府部门的规划,对授权的城市建设项目进行投资、建设和管理,同时还承担棚改建设项目。报告期内,其债务扩张相对较快,致使财务杠杆处于偏高水平;营业收入较为稳定,且城投业务占比较高,受政府支持力度较大;公司外部筹资能力较为一般,现金流总体略显紧张。

担保方(日照经济技术开发区国有资产经营管理有限公司)评价

担保方为日照经济技术开发区国有资产经营管理有限公司,实际控制人以及控股股东均为日照市经济区管委会是一家名单内城投平台,是当地重要的基础设施投融资和国有资产经营主体,资产结构较好,其财务杠杆较低且有息债务负担极轻。公司盈利能力良好,报告期内综合毛利率均为正,且每年来自于政府财政补助较为稳定;综上所述,判断担保方对本项目具有一定履约担保能力。

项目总结

本项目所在地区国家级开发区,日照经济技术开发区;该地区受国家政策支持力度较大,经济发展前景较好,工业基础较为完善,区域内拥有多个国家级示范园区;融资方和担保方实际控制人以及控股股东均为经开区管委会,均为 AA 发债主体,平台重要性较强。融资方主要负责当地棚改项目,城投属性较强;担保方债务负担很轻且其具有一定流动性,其对本项目具有一定履约担保能力;项目为非标转标,安全性较好。

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