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金谷信托-149号山东济宁任城(标准债)集合资金信托计划

金谷信托-149号山东济宁任城(标准债)集合资金信托计划

【金谷信托-149号山东济宁任城(标准债)集合资金信托计划】

产品规模:3.78亿

产品期限:固定到期日:2024年9月13日

产品付息:按年付息(每年9月13日)

资金用途:资金用于认购融资方2022年非公开发行公司债券

产品收益:100万-300万:7.2%,300万以上:7.5%(合同100万收益6.5%,300万收益6.6%,差额从成立当天起15个工作日内结算)


【融资方】:山东任城融鑫发展有限公司

【担保方】:任兴集团有限公司


【融资方:山东任城融鑫发展有限公司介绍

山东任城融鑫发展有限公司,注册资本30.1亿,主体评级AA,在任城区城市基础设施建设领域具有主导地位,受政府支持力度较大,公司总资产305.79亿元,负债率:60.74%。


【担保方:任兴集团有限公司介绍

任兴集团有限公司,注册资本金48.97亿元,是区域内唯一AA+发债主体,实际控制人为济宁市任城区人民政府,是任城区第一大平台公司,公司总资产:514.48亿,负债率:59.53%,担保能力强。

金谷信托-149号山东济宁任城(标准债)集合资金信托计划评估报告

融资方(山东任城融鑫发展有限公司)评价

融资方山东任城融鑫发展有限公司,实际控制人为济宁市任城区国有资产运营服务中心,公司是任城区重要的回迁安置房和基础设施建设投融资主体。公司资产负债率处于行业内合理水平,存货规模较大,资产流动性相对较差,公司短债占比有所回升,货币资金受限程度较高,有一定的短债压力。公司城投属性较强,营业收入稳定增长,公司利润对政府补贴的依赖程度较高。公司未来一到两年为公司债务集中偿付期,公司债务偿还对融资能力依赖程度较高,有较大的融资压力。

担保方(任兴集团有限公司)评价

担保方任兴集团有限公司是当地第一大城投平台,在当地具有一定重要性。公司资产负债率适中,短期偿债能力指标表现较好。公司近三年营收较为稳定,净利润非常依赖政府补助,公司经营收入质量较好。公司现金流较为依赖筹资性现金流的流入,筹资能力较强。公司负债以非流动负债为主,负债结构较好。有息负债以长期有息负债为主,公司有息负债融资结构较好。公司有一定的短期偿债压力,政府对于公司支持力度较大,近几年都有注资行为。

项目总结

本项目所在地区济宁市任城区地方政府债务规模适中,地方政府收入能力相对稳定且财力强。融资方城投属性较强,营业收入稳定,资产流动性相对较差,有一定的短债压力和融资压力。担保方为融资方控股股东,资产负债率适中,负债结构较好,,有一定短债压力,筹资能力较强,政府支持力度较大。

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