国元信托-安泰02008号河南洛阳（标准债）集合资金信托计划

【国元信托-安泰02008号河南洛阳（标准债）集合资金信托计划】

产品规模：1亿

产品期限：固定：2023年11月8日到期

产品付息：按年付息

产品收益：100万以上：7%（合同收益6.95%）

资金用途：资金用于投向洛阳西苑国投2021年非公开发行公司债券（第二期）

【项目基本情况】

【融资方】：洛阳西苑国有资本投资有限公司

【融资方：洛阳西苑国有资本投资有限公司介绍】

洛阳西苑国有资本投资有限公司，区域第一大平台、唯一的公募发债主体，主体评级AA，截至2022年3月，总资产153亿元，有息负债中银行+债券占比超过85%；区域垄断优势足，再融资能力和还款能力强。

国元信托-安泰02008号河南洛阳（标准债）集合资金信托计划评估报告

融资方（洛阳西苑国有资本投资有限公司）评价

融资方洛阳西苑国有资本投资有限公司，实际控制人为洛阳市涧西区人民政府，公司是洛阳市涧西区基础设施及保障房建设的重要主体。公司资产负债率适中，后续有一定的再融资空间，公司资产流动性较好。2021 年公司短债占比较上年大幅提升，目前处于相对偏高水平，货币资金受限程度高，短债压力较大。公司经营状况稳定，业务具有一定的可持续性，公司利润的实现依赖于政府的财政补助。公司经营活动和投资活动现金流均呈持续净流出状态，公司现金流对外部筹资依赖程度高，公司有一定的融资能力。

项目总结

本项目所在地区位于经济发展水平较好的河南省洛阳市涧西区。融资方资产负债率适中，资产流动性较好，短债占比偏高，货币资金受限程度高，短债压力较大，公司现金流对外部筹资依赖程度高。本项目无担保方。

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