金谷信托-106号山东潍坊（公募债）集合资金信托计划

【金谷信托-106号山东潍坊（公募债）集合资金信托计划】

产品规模：1亿

产品期限：固定：2025年7月27日到期

产品付息：每年7月27日付息

资金用途：资金用于投资潍坊水务发行的2022年潍坊水务投资集团有限公司小微企业增信集合债券 。

产品收益：100万-300万：7.5%，300万以上：7.7%

【融资方】：潍坊水务投资集团有限公司

【融资方：潍坊水务投资集团有限公司介绍】

潍坊水务投资集团有限公司 ，实际控制人为潍坊市国资委
，注册资本10亿，总资657亿 ，负债率26.78%，有息债务主要以银行 、债券等低息债务为主
，占比约66.00%，债务压力小
。主体评级AA+ ，债项评级AA+。

金谷信托-106号山东潍坊（公募债）集合资金信托计划评估报告

融资方（潍坊水务投资集团有限公司）评价

融资方潍坊水务投资集团有限公司
，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会，公司是潍坊市主要的原水供应主体及峡山开发区重要的基础设施建设运营主体 。受政府无偿划拨资产影响 ，公司 2021 年资产负债率大幅下降
，后续再融资空间大。公司资产流动性较差，短期偿债能力较差 ，短债占比高
，短债压力大
。公司自身盈利能力较弱，公司利润对政府财政补贴依赖性强。公司债务偿还对外部融资依赖程度高 ，公司融资能力较好
，但公司筹资活动现金流持续为负，公司未来仍有较大的对外筹资压力 。公司有息债务集中在 2 年以内到期 ，集中兑付压力较大
。当地政府对公司有持续性支持。

项目总结

本项目所在地区位于经济发展水平较好的山东省潍坊市 。融资方有当地政府的有力支持，资产负债率低
，短期偿债能力较差，短债占比高 ，短债压力大
。公司有息债务集中兑付压力较大
，有较大的对外筹资压力。

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