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金谷信托-睿达42号江苏盐城(非标)集合资金信托计划

金谷信托-睿达42号江苏盐城(非标)集合资金信托计划

【金谷信托-睿达42号江苏盐城(非标)集合资金信托计划】

产品规模:4亿

产品期限:24个月

产品付息:季度付息

资金用途:资金用于受让融资方持有的4.88亿元债权,偿还金融机构借款

产品收益:100万-300万:6.9%,300万以上:7%


【融资方】:盐城市水绿新城建设投资有限公司

【担保方一】:盐城盛州集团有限公司

【担保方二】:盐城高新区投资集团有限公司


【融资方:盐城市水绿新城建设投资有限公司介绍

融资人为盐城市级平台,盐城市人民政府100%控股,公司主要参与地方新型城镇化基础设施建设、新农村改造等建设任务。


【担保方一:盐城盛州集团有限公司介绍

盐城盛州集团有限公司,成立于2012 年04 月10 日,注册资本500000万元,股东为盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室,持股比例100%。盐都区第一大平台公司。

盐城盛州集团有限公司是盐城市盐都区从事基础设施建设、及土地整理保障房建设的重要主体,在经营和资产注入方面获得了盐都区政府的大力支持。截至2021年底,公司总资产358.79亿元,流动资产为272.08亿元,资产结构以流动资产为主,资产整体流动性较强。2021年营业收入16.10亿元。

根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的评级报告,盛州集团主体信用等级为AA,评级展望为稳定。债项评级AA。


【担保方二:城高新区投资集团有限公司介绍

盐城高新区投资集团有限公司,成立于2009年09月23日,注册资本300000万元,由盐城市人民政府100%控股。盐城市级平台公司,是盐城市第三大平台公司。

盐城高新区投资集团有限公司是盐城市重要的市级平台公司,也是高新区唯一的基础设施投资建设主体,承担高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务,是盐城市城市建设的龙头企业。 在经营发展上,公司一直得到盐城市人民政府的大力支持,盐城市人民政府通过增资、专项补贴等方式对盐城高新投给予了大力支持。

截至到2021年底,公司总资产合计790.84亿元,总资产规模较大,资产结构合理,流动资产604.38亿元,具备较好的流动性,总体资产质量较好。2021年公司实现营业收入26.43亿元。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的评级报告,盐城高新投主体长期信用等级为AA+,评级展望为稳定。债项“PR盐高新/15盐高新债”信用等级为AAA。

金谷信托-睿达42号江苏盐城(非标)集合资金信托计划评估报告

融资方(盐城市水绿新城建设投资有限公司)评价

融资方盐城市水绿新城建设投资有限公司,实际控制人为盐城市人民政府,主要负责盐都区新型城镇化和新农村基础设施建设。公司资产规模稳步上升,资产结构以流动资产为主,2021 年公司负债规模大幅增长,但目前资产负债率仍处于较低水平,后续再融资空间大。公司长短期偿债能力均较好,短债占比较高,有一定的短债压力。公司经营状况稳定,可持续经营能力强。2021 年公司取得借款收到的现金大幅增长,公司具备一定的融资能力。综上所述,公司的延期兑付风险为中等偏低。

担保方一(盐城盛州集团有限公司)评价

担保方盐城盛州集团有限公司,是盐城盐都区内重要的建设主体单位之一。公司资产规模稳定增长且以流动资产为主,2021 年资产负债率有所下降,目前处于行业合理水平,短期偿债能力较好,货币资金及非受限货币资金对短期债务的覆盖值较低,有一定的短期刚性债务兑付压力。公司营业收入、营业利润及净利润均保持逐年上升的趋势,有一定的盈利能力。公司融资能力较强,但 2021 年筹资活动现金流由正转负,公司有一定的融资压力。综上所述,公司的延期兑付风险为中等偏低。

担保方二(盐城高新区投资集团有限公司)评价

担保方盐城高新区投资集团有限公司,是盐城高新区唯一的基础设施投资建设主体,实际控制人为盐城市人民政府。公司资产规模大,资产结构以流动资产为主,近几年公司资产负债率保持小幅增长,目前处于较高水平。公司短期偿债能力指标表现良好,短期偿债能力较强,短债占比较低,短债压力较小。公司营业收入、营业利润及净利润均呈逐年上升趋势,公司具备一定的盈利能力,公司融资渠道畅通,融资能力强。综上所述,公司的延期兑付风险为中等偏低。

项目总结

本项目所在地区位于经济发展水平较好的江苏省盐城市盐都区。融资方经营状况较为稳定,长短期偿债能力均较好,具备一定的融资能力;担保方盛州集团持续经营能力强,盈利能力较好,偿债能力总体表现较好,目前有一定的融资压力;担保方盐城高新,实际控制人为盐城市人民政府,公司资产规模大,经营状况良好,短期偿债能力强,短债压力小,公司融资能力强。综上所述,该项目的延期兑付风险为中等偏低。

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