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国企+央企信托-山东淄博张店区(非标)集合资金信托计划

国企+央企信托-山东淄博张店区(非标)集合资金信托计划

【国企+央企信托-山东淄博张店区(非标)集合资金信托计划】

产品规模:8500万

产品期限:12个月

产品付息:按年付息

产品收益:100万-300万:6.8%,300万以上:7%

资金用途:资金用于补充企业流动资金


【项目基本情况】

【融资方】:山东齐赢产业投资发展有限公司

【担保方】:淄博市张店区国有资产运营有限公司


【融资方:山东齐赢产业投资发展有限公司介绍

AA级融资人:山东齐赢产业投资发展有限公司,是ZD区重要的基础设施建设及产业园区投资运营平台,近年来公司营业收入主要来自工程代建业务,此外,该公司还运营保安业务、管网租赁、贸易等业务。主体评级AA。截至 2021 年末,山东齐赢产业投资发展有限公司资产总额 122.64 亿元,资产负债率 55.11%。


【担保方:淄博市张店区国有资产运营有限公司介绍

AA+担保方:淄博市张店区国有资产运营有限公司,是 ZD区 重要的基础设施建设主体,主要业务包括工程代建、商品房销售、保安业务等。资产规模较大,经营情况正常,公司主营业务收入稳定,盈利能力较好,获得来自当地政府通过财政补助、资金注入及资产划拨等方式的支持较大,主体评级为AA+,具有一定的保证担保履约能力。截至 2021年末,淄博市张店区国有资产运营有限公司资产总额 302.83 亿元,资产负债率45.29%。

国企+央企信托-山东淄博张店区(非标)集合资金信托计划评估报告

融资方(山东齐赢产业投资发展有限公司)评价

山东齐赢产业投资发展有限公司,控股股东及实际控制人为淄博市张店区国有资产运营有限公司。公司为张店区重要的基础设施建设及产业园区投资运营平台。公司目前营业收入较为稳定,净利润呈略微下降趋势,持续经营能力较强。公司目前资产负债率处于适中水平,再融资空间较大,流动比率及速动比率均表现较好,偿债能力较好。公司债务规模增长较快,但短期债务占比较低,短期债务压力小。目前公司经营活动现金流已实现净流入,筹资活动现金流一直保持净流入,公司融资能力强。综上所述,公司的延期兑付风险为中等偏低。

担保方(淄博市张店区国有资产运营有限公司)评价

担保方为淄博市张店区国有资产运营有限公司,股东及实际控制人为淄博市张店区人民政府国有资产监督管理局。公司营业收入呈稳定增长状态,自身盈利能力一般,对政府的依赖程度较强。近年来随着公司债务规模的扩大,公司的资产负债率呈上涨趋势,但总体维持在合理水平,再融资空间大。公司流动比率及速动比率表现较好,长短期偿债能力均较好,公司短期债务占比较低,短债压力较小。公司经营活动现金流实现由负转正,近几年取得借款收到的现金涨幅较大,融资能力强。综上所述,公司的延期兑付风险为中等偏低,担保能力较强。

项目总结

本项目所在地区为淄博市张店区,该地区经济发展水平与地方政府财政实力较强,债务负担较轻,财政资金相对宽裕。融资方为张店区重要的基础设施建设及产业园区投资运营平台,营业收入稳定,短期债务压力小,公司融资能力强。担保方为张店区重要的基础设施建设主体,公司营业收入稳定增长,自身盈利能力一般,融资能力强,长短期偿债能力均较好,担保能力较强。综上所述,本项目延期兑付风险为中等偏低。

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