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国企+央企信托-山东东营(非标)集合资金信托计划

国企+央企信托-山东东营(非标)集合资金信托计划

【国企+央企信托-山东东营(非标)集合资金信托计划】

产品规模:2亿

产品期限:24个月

产品付息:按年付息

产品收益:100万以上:7.4%

资金用途:资金用于受让对于东营高新控股2.35亿应收债权


【项目基本情况】

【融资方】:东营高新控股集团有限公司

【担保人】:东营区财金投资发展有限责任公司


【融资方:东营高新控股集团有限公司介绍

东营高新控股集团有限公司,2016年12月22日成立,注册资本金20亿,核心业务是城市基础设施建设,负债率仅为18%,极强偿债能力;高新控股自成立以来,业务增长较快,经营情况稳健,信用记录良好。公司作为高新区内重要的国有建设企业,主营业务收入与资产规模稳步增长,综合实力不断提升。未来,随着高新区建设的逐步扩大,公司未来收入增长有保障,高新控股具有一定的履约偿债能力。


【担保人:东营区财金投资发展有限责任公司介绍

东营区财金投资发展有限责任公司,实际控制人东营区人民政府,基础设施收入占比高达87.62%,公司盈利能力有保障。高新市政作为高新区内重要的国有建设企业,业务发展得到了高新区与股东的有力支持,公司主营业务收入与资产规模快速增长,综合实力不断提升。高新市政自身信用状况良好,融资渠道继续拓宽,高新市政具有一定的履约担保能力。

国国企+央企信托-山东东营(非标)集合资金信托计划评估报告

融资方(东营高新控股集团有限公司)评价

债务方东营高新控股集团有限公司,实际控制人以及控股股东均为东营高新技术产业开发区管理委员会;公司的资产规模偏小,但其资本金较为充足,主要系政府部门不断增资所致,财务杠杆处于较低水平;报告期内,公司的营业收入保持稳定增长,主要以工程代建以及供热收入为主。公司对外融资能力弱,筹资活动的资金来源主要为相应的股东增资所致。项目存续期间,公司的债务兑付压力较轻。

担保方(东营高新区市政资产运营有限公司)评价

担保方为东营区财金投资发展有限责任公司,实际控制人为山东省东营市东营区人民政府,主要担负着东营区范围内保障性住房建设、基础设施建设和国有资产运营;公司资产规模较为一般,财务杠杆适中;营业收入在报告期内,呈现下降趋势,其中城投业务收入为公司最主要的业务收入来源;公司对外筹资能力较弱,且筹资力度较上期有着明显下降,现金流总体略显紧张;项目存续期间,公司的债务兑付压力较小;综上所述,公司的延期兑付风险为中等,对项目有一定担保能力。

项目总结

本项目所在地区位于山东省东营市下辖的东营区,该地区经济实力较好,综合财力偏弱,公开债务兑付压力较轻。债务方为高新控股,其资产规模偏小,融资渠道较窄,对外筹资能力较弱,资金来源主要为股东增资所致;担保方高新市政,是债务方的全资子公司,并纳入合并范围报表以内,其对本项没有担保能力;担保方东营财投,其融资能力亦相对较弱,考虑其具有一定的流动性且项目存续期间债务兑付压力较小,故其对项目有一定担保能力。

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