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央企信托-355号四川金堂(永续债)集合资金信托计划

央企信托-355号四川金堂(永续债)集合资金信托计划

【央企信托-355号四川金堂(永续债)集合资金信托计划】

产品规模:3亿

产品期限:24个月

产品付息:季度付息(3月20日、6月20日、9月20日、12月20日)

产品收益:100万以上:8.2%

资金用途:资金用于归还金融机构借款


【项目基本情况】

【融资方】:四川成阿发展实业有限公司

【担保方】:金堂县国有资产投资经营有限责任公司


【融资方:四川成阿发展实业有限公司介绍】:

四川成阿发展实业有限公司,注册资本4亿元,实控人为金堂县国资局,主体评级AA,债项评级AA。截止2021年末, 公司总资产212.79亿元,净资产104.63亿元,营业收入9.81亿元,同比增长8.49%,资产 负债率50.83%,负债率可控,营收稳定,偿债能力强。


【担保方:金堂县国有资产投资经营有限责任公司介绍】:

金堂县国有资产投资经营有限责任公司,注册资本12亿元,实控人为金堂县国资局,主体评级AA,债项 评级AA。截止2021年末,公司总资产445.83亿元,净资产264.17亿元,营业收入19.75亿元,同比增长2.38%,资产负债率40.74%,负债率可控,营收稳定,公司实力雄厚,担保能力强。

央企信托-355号四川金堂(永续债)集合资金信托计划评估报告

融资方(四川成阿发展实业有限公司)评价

融资方为四川成阿发展实业有限公司,是本项目担保方金堂国投的控股子公司,实际控制人为金堂县国资局,主要负责园区基础设施建设、土地整理与开发,在园区内的土地整理和基础设施建设方面处于区域垄断地位;报告期内公司短期刚性债务一直居高不下,且公司对外筹资能力较弱,对往来款依赖性明显增强;当前的流动性也极为短缺,对债务保障力度极弱。

担保方(金堂县国有资产投资经营有限责任公司)评价

担保方为金堂县国有资产投资经营有限责任公司,实际控制人为金堂县国资局,控股股东为本项目担保方天府大港,是一家名单内的城投公司,主要负责当地基础设施建设以及安置房建设。 报告期内,公司的资产总量呈现稳定增长趋势;报告期内,公司债务负担加重较为明显,且公司的流动性极为紧张,资金链几乎断裂,对短期债务保障力度极弱,面临极大债务兑付压力。

项目总结

本项目所在地区位于四川省成都市下辖的金堂县,该地区经济实力以及综合财力均较好,公开债务负担偏重,且该地区基础设施投融资主体数量较多,区域隐性债务风险较重。融资方成阿发展是担保方金堂国投的控股子公司,并纳入其合并范围报表以内,两者可视为同一主体;两家公司的流动性均极为短缺,短期债务负担均较为沉重;融资方对外筹资能力较弱,期末与其他平台拆借的规模大幅度增加,该款项不确定性较大,未来资金波动可能会对经营活动产生较大影响。

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