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山西信托-信海32号山东威海集合资金信托计划

山西信托-信海32号山东威海城投债集合资金信托计划

【山西信托-信海32号山东威海集合资金信托计划】

产品规模:3亿

产品期限:23月(固定到期日2024年4月14日)

产品付息:按年付息(成立满12月)

产品收益:100万-300万:7.4%,300万以上:7.5%

资金用途:资金用于认购"威海蓝创建设投资有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)”


【项目基本情况】

【融资方】:威海蓝创建设投资有限公司


【融资方:威海蓝创建设投资有限公司介绍】:

发行人威海蓝创建设投资有限公司,实际控制人为威海市文登区国有资产管理局,是威海市南海新区城市建设项目的投融资主体。公司业务在南海新区的经营业务具有区域垄断性,公司在南海新区经济发展中发挥着不可替代的作用,在资金拨付、财政补贴等方面持续得到当地政府的大力支持。2021年收到政府补助4.4亿元。

根据中诚信国际出具的信用报告,公司主体评级AA,长期展望为稳定,有“19 蓝创 01”等多支债券存续中。

2020年末,发行人总资产355.47亿元,营业收入18.6亿元,净利润2.9亿元,负债率较低,为57.12%。近年来,发行人资金调度能力强,各金融机构支持力度较大,融资渠道畅通。

山西信托-信海32号山东威海集合资金信托计划评估报告

融资方(威海蓝创建设投资有限公司)评价

融资方为威海蓝创建设投资有限公司,实际控制人为威海市文登区国有资产服务中心,控股股东为文登金海建设投资有限公司;公司对外筹资能力相对较好,在 2021 年以及今年债券发行较为顺利;项目存续期间内,公司面临债务兑付集中期,尤其是 2023 年由于债券到期规模较大,致使公司的债务兑付规模较高;公司流动资金较为紧缺,对短期债务的保障力度较弱。

项目总结

项目所在地区位于山东省威海市文登区,该地区经济发展水平较好,土地出让收入规模较大,形成当地政府最重要的财力来源,公开债务兑付压力较为适中。融资方与其他单位往来款规模较大,与其他单位的往来较为频繁;项目存续期间内面临债务兑付集中期,尤其是 2023 年由于到期债券规模较大,致使到期债务兑付规模相对较大;且公司的流动性较为紧缺,对债务的保障力度较弱;本项目为非标转标项目,对项目具有一定的增信作用。

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