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央企信托-218号扬州江都集合资金信托计划

央企信托-顺鑫218号扬州江都集合资金信托计划

【央企信托-顺鑫218号扬州江都集合资金信托计划】

产品规模:3亿

产品期限:24个月

产品付息:成立满一年付息

产品收益:100 万-300 万:7.0%-7.2%

资金用途:用于向扬州市江都沿江开发有限公司进行永续债权式权益性投资,投资资金用于归还金融机构借款

风控措施:扬州龙川控股集团有限责任公司(国有、主体 AA+债券 AAA、总资产 811.64亿)提供不可撤销连带责任保证担保。

【融资方】:扬州市江都沿江开发有限公司

【担保方】:扬州龙川控股集团有限责任公司


【融资方:扬州市江都沿江开发有限公司介绍

扬州市江都沿江开发有限公司,成立于 2003 年 5 月 29 日,注册资本 592750.00 万元。控股股东为扬州市江都区国有资本投资运营集团有限公司,实际控制人为扬州市江都区人民政府。是江都区第二大平台公司。

公司作为江都经济开发区重要的基础设施建设主体及投融资平台,承担着区域内较多的土地开发、安置房建设及基础设施建设、改造等项目,经营和管理上受到当地政府的大力支持,并给予财政支持。2018-2020 年,公司分别获得江都经开区管委会的政府补助5.15 亿元、4.51 亿元和 4.94 亿元。

截至 2021 年 6 月末,公司总资产 252.44 亿元,2018-2020 年,公司营业收入保持相对稳定,分别为 12.97 亿元、11.72 亿元和 11.82亿元。

根据联合资信评估股份有限公司 2021 年 6 月 29 日出具的评级报告,沿江开发主体信用等级为 AA,评级展望为稳定。债券评级 AA+。


【担保方:扬州龙川控股集团有限责任公司介绍】

扬州龙川控股集团有限责任公司,成立于 2001 年 09 月 01 日,注册资本 901588 万元,股东为扬州市江都区国有资本投资运营集团有限公司,实际控制人为扬州市江都区人民政府。是江都区第一大平台公司。

龙川控股主要承担扬州市江都区基础设施、安置房建设任务,同时开展自来水供应、公路运输、粮食购销等业务。公司是扬州市江都区最重要的基础设施建设主体及国有资产运营平台,具体显著的区域专营优势。

截至 2021 年 6 月末,公司总资产 811.64 亿元,流动资产 727.46亿元。2020 年公司营业收入 141.52 亿元。

根据联合资信评估有限公司 2021 年 8 月 12 日出具的评级报告,龙川控股主体信用评级为 AA+,评级展望为稳定。债券评级 AAA。


【项目结论】

(一)江都区产业特色明确,经济财政实力强

2020 年全年实现地区生产总值 1114.91 亿元,可比价增长 3.0%,经济总量在 2020 年排在扬州各区第 1 位;一般公共预算收入 55.69 亿元,增长 5.1%,增速排扬州市各区县中第 1 位。良好的区域环境为融资人的发展奠定了良好的基础。

(二)融资人业务具有专营优势,平台属性强,偿债能力有保障

本项目交易对手扬州市江都沿江开发有限公司是扬州市江都区重要的基础设施建设平台,在江都区城市发展中具有重要地位,截至 2021 年 6 月末,总资产为 252.44 亿元,净资产为88.82 亿元,资产负债率为 64.82%,营业收入为 6.46 亿元,综合实力强,具备充足的清偿能力。

(三)担保人资产规模较大,平台属性强,担保能力雄厚

担保人公司是扬州市江都区国有资本投资运营集团有限公司控股的国有企业,承担着基础设施建设等任务。截至到 2021 年 6 月末,公司总资产811.64亿元,净资产 243.98 亿元,资产负债率 69.94%,营业收入 85.04 亿元,净利润1.68亿元。

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