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央企信托-11号-江苏盐城大丰集合资金信托计划

央企信托-11号-江苏盐城大丰

【央企信托-11号-江苏盐城大丰集合资金信托计划】

产品规模:2亿

产品期限:24个月

产品付息:半年付息

产品收益:100:7%

资金用途:信托资金用于受让融资人持有的对东方湿地100%股权收益权,转让价款最终用于东方湿地负责实施的沿海生态现代规模农业项目。

【还款来源】

(一)第一还款来源:东方湿地支付的股权收益分配和股权收益权转让价款

(二)第二还款来源:保证人大丰城建支付的担保款

【项目基本情况】

【融资方】:盐城市大丰区兴城投资开发有限公司

【担保方】:盐城市大丰区城市建设集团有限公司


【融资方:盐城市大丰区兴城投资开发有限公司介绍

交易对手大丰兴城是大丰区主要的基础设施建设主体和国有资产运营主体,近年在资产注入和财政补助方面获得较大支持。

截至 2020 年 6 月末,公司总资产 103.96 亿元,总负债 66.64 亿元,资产负债率 64.10%。中证鹏元资信对其最新偿债主体信用评级为 AA 级,评级展望为稳定。公司具有良好的信用水平,与多家国有银行以及大型商业银行建立了稳固的合作关系,融资渠道畅通,各金融机构支持力度较大。综上,公司资产规模稳定,综合实力较强,经营情况稳定,未来预期发展较好、股东背景较强,政府支持力度大,是较理想的业务合作对象。


【担保方:盐城市大丰区城市建设集团有限公司介绍】

大丰城建是盐城市大丰区重要的基础设施建设和保障房建设主体。近年来资产规模增长较快,社会影响力较大,持续在资本注入、股权划拨及财政补贴方面受到股东的大力支持。截至 2020 年 6 月末,公司总资产 603.11 亿元,总负债 381.37 亿元,资产负债率 63.23%。联合资信对其偿债主体最新信用评级为AA+,评级展望为稳定。2017-2019年公司分别实现营业收入22.27亿元、25.11亿元和 53.39 亿元,收入能力强;公司筹资活动现金流入分别为 90.67 亿元、140.73 亿元和 203.90 亿元。公司与各类金融机构均保持长期稳定的合作关系,筹资力度大,筹资能力强。总体看,大丰城建近年来资产与收入逐年增长,筹资能力强,公司偿债能力和信用情况良好,具备很强的再融资能力,能对大丰兴城对赌失败的支付义务提供有力的担保。


交易流程:

(1)委托人将合法所有资金委托给金谷信托设立“金谷信托-汇融11号-江苏盐城大丰集合资金信托计划”;

(2)委托人分别与受托人签署《资金信托合同》,并各自交付信托资金;

(3)金谷信托与大丰兴城签署《股权收益权转让合同》、《债务确认协议》,与大丰城建签订《保证合同》,与银行签订《账户保管协议》等相关协议/文件(届时以实际签署合同/协议名称为准);

(4)金谷信托分次将信托资金支付至大丰兴城账户。

如需查阅项目资料,请点击下方文件

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