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远瞳优选1号昆明公租(标准债)私募证券投资基金

远瞳优选1号昆明公租(标准债)私募证券投资基金

【远瞳优选1号昆明公租(标准债)私募证券投资基金】

产品规模:5000万

产品期限:固定:2023年8月19日到期

产品付息:按年付息(每年8月19日付息)

资金用途:投资标的:本基金计划投资于昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(债券简称:22昆租01 ,债券代码:FI182501)

产品收益:100万:8%(税前)


【融资方】:昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司


【融资方:昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司介绍

昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司,成立于2011年,注册资本18.04亿元 。实控人为云南省昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 ,政府平台公司,主体长期信用评级AA+(共存续17只债券,债券存量规模116.15亿 ,其中20昆租01、19昆租02 、22昆租02、22昆明公租MTN002、22昆明公租MTN001 、21昆明公租MTN001均为AA+)。公司作为云南省昆明市重要的基础设施建设主体 ,外部发展环境良好,截止至2021年,公司总资产501.08亿 ,同比增长5.54%,净资产200.18亿,营业收入4.89亿。

远瞳优选1号昆明公租(标准债)私募证券投资基金评估报告

融资方(昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司)评价

债券发行方为昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 ,实际控制人以及控股股东均为昆明市国资委,为昆明市公租房建设及运营的唯一主体 。公司的资产规模较大,但其投资性房地产以及存量公房规模较大且占比较高 ,资产流动性较差。公司营收较为单一,房屋租赁占比过高,受房地产市场行情影响较大 ,报告期末,其出现较大盈利亏损。受公司对外大规模投资影响,其现金流处于较为紧张局面 ,对资金需求量较大 。公司的有息债务负担较重 ,随着债务不断兑付,其账面资金较为紧张,面临较大短债兑付压力 。

项目总结

本项目所在地区位于云南省下辖的昆明市 ,该地区经济以及财政实力较好,公开债务负担偏重。债券发行方昆明公租其流动性较为紧张,房地产业务占比过高 ,受房地产行情影响较大,报告期末出现较大经营亏损,公司对外投资规模较大 ,所需资金规模较大,面临较大筹资压力。

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