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融亨万疆五号菏泽郓城(标准债)私募证券投资基金

融亨万疆五号菏泽郓城(标准债)私募证券投资基金

【融亨万疆五号菏泽郓城(标准债)私募证券投资基金】

产品规模:1亿

产品期限:固定:2024年9月19日到期

产品付息:按年付息(每年9月19日派息)

资金用途:本基金用于投资郓城县水浒城市建设投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(债券简称:22郓城02,债券代码:182642.SH)

产品收益:100万:7%(税后)


【项目基本情况】

【债券发行人】:郓城县水浒城市建设投资有限公司


【债券发行人:郓城县水浒城市建设投资有限公司介绍

郓城县水浒城市建设投资有限公司 ,实控人为郓城县人民政府,主体评级AA(共存续4只债券,债券余额21.94亿 ,其中21郓城专项债为AAA稳),截止2021年,总资产138.27亿 ,净资产65.26亿 ,营收7.21亿。公司是郓城县主要的基础设施和保障房投融资及建设主体,工程代建项目投资规模较大,收入来源较有保障 ,且获得较大力度的外部支持,2021年公司获得2.21亿元的财政补贴,此外政府向公司增资3.5亿元 。

融亨万疆五号菏泽郓城(标准债)私募证券投资基金评估报告

债券发行人(郓城县水浒城市建设投资有限公司)评价

发行方为郓城县水浒城市建设投资有限公司 ,实际控制人为山东省菏泽市郓城县人民政府,公司是郓城县城市基础设施建设和国有资产管理的主要载体。公司资产负债率适中,后续再融资空间较大 ,整体偿债能力均较好,短债占比长期处于较低水平,短债压力较小。公司城投属性强 ,经营状况良好,公司利润对政府补助依赖程度较高 。公司融资规模较小,融资能力较为一般 ,近两年公司债券发行较为顺利 ,能够有效缓解公司的资金压力。

项目总结

本项目所在地区位于山东省菏泽市郓城县,该地区经济发展水平较好,政府财政收入质量较好 ,近两年政府债务规模增长较快,政府债务率有明显上升,债务压力一般。发行方郓城水浒城建资产负债率适中 ,后续再融资空间较大,短债压力较小,融资能力较为一般 ,近两年债券发行较为顺利 。

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