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增利1号济宁市中(标准债)私募证券投资基金

增利1号济宁市中(标准债)私募证券投资基金

【增利1号济宁市中(标准债)私募证券投资基金】

产品规模:5000万

产品期限:固定:2023年11月8日到期

产品付息:按年付息(每年11月8日付息)

资金用途:本基金计划投资于济宁市市中区城建投资有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(债券简称:18中区01 ,债券代码:150851)

产品收益:100万:8%(税前)


【融资方】:济宁市市中区城建投资有限公司


【融资方:济宁市市中区城建投资有限公司介绍

济宁市市中区城建投资有限公司,成立于2007年,注册资本185,000万元。实控人为济宁市任城区国有资产和地方金融监督管理局 ,政府平台公司,主体长期信用评级AA(共存续13只债券,债券存量规模89.28亿) 。公司作为济宁市任城区重要的基础设施建设主体 ,外部发展环境良好(济宁市和任城区经济和一般预算收入均有所增长,任城区财政平衡能力强),另在资产注入及财政补贴方面继续获得外部大力支持。随着济宁市任城区经济持续增长 ,公司负责的基础设施项目建设推进及完工 ,其业务持续稳定发展。公司主要从事房地产开发经营 。截止至2021年,公司总资产353.81亿,营业收入达18.03亿 ,净利润达1.78亿元。

增利1号济宁市中(标准债)私募证券投资基金评估报告

融资方(济宁市市中区城建投资有限公司)评价

发行方济宁市市中区城建投资有限公司,实际控制人为济宁市任城区国有资产运营服务中心,公司是济宁市任城区基础设施建设的重要主体 ,主要从事区域内基础设施代建及房地产开发业务。公司资产负债率处于行业内合理水平,存货规模较大,资产流动性较为一般 。公司短债占比有所下降 ,货币资金对短期债务的保障作用较小,短债压力仍较大。公司偿债规模增长较快,整体现金流状况较差 ,有较大的融资压力。

项目总结

本项目所在地区济宁市任城区地方政府债务规模适中,地方政府收入能力相对稳定且财力强 。融资方市中城建资产流动性较为一般,短债压力较大 ,偿债规模增长较快 ,整体现金流状况较差,融资压力较大 。考虑到该项目是标准债类型,债券安全性较高。

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