璟信三号菏泽郓城（标准债）私募证券投资基金
【璟信三号菏泽郓城（标准债）私募证券投资基金】
产品规模：3000万
产品期限：固定：2024年6月17日到期
产品付息：按年付息（每年6月17日派息）
资金用途：郓城县水浒城市建设投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）【债券简称：22郓城01 (债券代码：194731.SH)】
产品收益：100万：7%（税后）
【项目基本情况】
【债券发行人】：郓城县水浒城市建设投资有限公司
【债券发行人：郓城县水浒城市建设投资有限公司介绍】
郓城县水浒城市建设投资有限公司，实控人为郓城县人民政府，主体评级AA（共存续4只债券，债券余额21.94亿，其中21郓城专项债为AAA稳），截止2021年，总资产138.27亿，净资产65.26亿，营收7.21亿。公司是郓城县主要的基础设施和保障房投融资及建设主体，工程代建项目投资规模较大，收入来源较有保障，且获得较大力度的外部支持，2021年公司获得2.21亿元的财政补贴，此外政府向公司增资3.5亿元。
璟信三号菏泽郓城（标准债）私募证券投资基金评估报告
债券发行人（郓城县水浒城市建设投资有限公司）评价
债券发行方郓城县水浒城市建设投资有限公司，控股股东为郓城县人民政府国有资产监督管理委员会，实际控制人为郓城县人民政府。公司目前业务规模较为稳定，经营状况较为良好，受疫情影响公司营业利润及净利润呈波动下降趋势，公司利润主要依赖政府补贴，自身盈利能力较差。公司资产负债率较为稳定且处于适中水平，流动比率、速动比率均表现较好，但现金类资产对短期债务的覆盖能力有所减弱。公司目前债务结构以长期债务为主，短期债务占比较低，短债压力处于较低水平。
项目总结
本项目所在地区为菏泽市郓城县，该地区经济发展水平较强财政收入质量良好，债务负担一般，财政资金相对宽裕。债券发行方为郓城县基础设施建设和国有资产管理的主要载体，经营状况良好，长短期偿债能力均较强，短债压力水平低，融资能力强。私募基金所投标的为债券 22 郓城 01(194731)债项，质量较高。
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