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信诺七号菏泽郓城(标准债)私募证券投资基金

信诺七号菏泽郓城(标准债)私募证券投资基金

【信诺七号菏泽郓城(标准债)私募证券投资基金】

产品规模:1亿

产品期限:固定:2024年6月17日到期

产品付息:按年付息(每年6月17日派息)

资金用途:本基金用于投资郓城县水浒城市建设投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(债券简称:22郓城01,债券代码:194731)

产品收益:100万:8.2%(税前)


【项目基本情况】

【债券发行人】:郓城县水浒城市建设投资有限公司


【债券发行人:郓城县水浒城市建设投资有限公司介绍

郓城县水浒城市建设投资有限公司,实控人为郓城县人民政府,主体评级AA(共存续4只债券,债券余额21.94亿,其中21郓城专项债为AAA稳),截止2021年,总资产138.27亿,净资产65.26亿,营收7.21亿。公司是郓城县主要的基础设施和保障房投融资及建设主体,工程代建项目投资规模较大,收入来源较有保障,且获得较大力度的外部支持,2021年公司获得2.21亿元的财政补贴,此外政府向公司增资3.5亿元。

信诺七号菏泽郓城(标准债)私募证券投资基金评估报告

债券发行人(郓城县水浒城市建设投资有限公司)评价

债券发行方郓城县水浒城市建设投资有限公司,控股股东为郓城县人民政府国有资产监督管理委员会,实际控制人为郓城县人民政府。公司目前业务规模较为稳定,经营状况较为良好,受疫情影响公司营业利润及净利润呈波动下降趋势,公司利润主要依赖政府补贴,自身盈利能力较差。公司资产负债率较为稳定且处于适中水平,流动比率、速动比率均表现较好,但现金类资产对短期债务的覆盖能力有所减弱。公司目前债务结构以长期债务为主,短期债务占比较低,短债压力处于较低水平。

项目总结

本项目所在地区为菏泽市郓城县,该地区经济发展水平较强财政收入质量良好,债务负担一般,财政资金相对宽裕。债券发行方为郓城县基础设施建设和国有资产管理的主要载体,经营状况良好,长短期偿债能力均较强,短债压力水平低,融资能力强。私募基金所投标的为债券 22 郓城 01(194731)债项,质量较高。

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