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海棠滨城城投一期私募证券投资基金

海棠滨城城投一期私募证券投资基金

【海棠滨城城投一期私募证券投资基金】

产品规模:5000万

产品期限:固定到期日(2023年12月09日)

产品付息:年度付息

成立时间:每周二成立

产品收益:100万以上:9%(合同收益6.6%,差额打款次日补足)

投资标的:本基金用于投资潍坊滨城投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称:21滨投03,债券代码:197536)


【项目基本情况】

【债券发行人】:潍坊滨城投资开发有限公司

【标的债券上市时间】:2021年12月09日

【债券到期日】:2023年12月09日

 

【债券发行人:潍坊滨城投资开发有限公司介绍

潍坊滨城投资开发有限公司,实控人为潍坊市国资委,纯政府平台公司,主体及债项评级AA+(共存续10只债券,债券余额62.65亿),截止2021年中报,总资产536.09亿,净资产189.48亿15.04亿,营收13.18亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体,主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。


【募集账户】

名称:【国泰君安运营外包户】

账号:30200339023961

开户行:平安银行股份有限公司上海分行营业部

大额支付号:307290002014

托管人:国泰君安证券股份有限公司

海棠滨城城投一期私募证券投资基金评估报告

债券发行方(潍坊滨城投资开发有限公司)评价

债券发行方潍坊滨城投资开发有限公司是由寒亭区财政局控制的城投平台,作为寒亭区重要的城市建设项目投资运营主体,公司持续获得政府在财政补贴及资产划拨等方面的支持,公司业务多元化发展,营业收入增长较快,盈利能力持续增强。同时公司在建项目后续投资规模较大,未来面临一定资本支出压力;有息负债规模持续增长,未来存在一定债务偿付压力。报告期末,公司流动资金充足,现金比率处于良好水平,综上所述判断项目存续期间内公司延期兑付风险为中等偏低。

项目总结

本项目所在地区潍坊滨海经济开发区外部环境良好,地方政府财政实力较强,但债务负担偏高。债券发行方潍坊滨城投资开发有限公司财务状况良好,项目存续期间内延期风险较小。本私募基金到期日为标的债券下一个行权日。

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